金风科技股份有限公司是从事大型风力发电机组研究、开发与生产制造的企业。作为制造企业，项目成本预算包括了对直接材料成本，制造费用分摊，委外费用分摊，运输费用，以及售后费用分配等内容。涉及到标准工时分摊，物流费用测算，人工/备品定额管理等方面的业务。通过与各部门交流沟通，项目团队成员像海绵一样在短时间内汲取相关的业务知识。清晰的业务流转化为信息流。

预算体系组织架构

我们发现，整个财务部门的项目预算工作中存在几个痛点：1.纯手工收集，财务人员每次收集十几个部门、上百份的EXCEL数据，组织起庞大的EXCEL文件群，数据收集上花费时间较长，缺乏数据时效性；2.财务部门明显感受到了用Excel做预算的局限;大量Excel表格泛滥成灾，各种公式和引用在上百个文件中吞噬着CPU的计算能力，容易造成错误;3.战略计划不能准确落实到运营计划中;缺乏整合数据的平台，难以快速、有效使用关键业务数据;4.分管机构不能直接将分管预算录入、导入系统;5.不能在一个平台上对权限进行有效管理，造成权责不分，效率低下; 这些问题的出现严重影响着整个企业的运营，预算信息化迫在眉睫。

为此，于2016年7月5日，同海公司北京项目组携手金风财务部，正式启动项目成本预算计算系统的建设，整个项目分3个阶段建设。

阶段一：主要是直接材料成本计算，需要结合生产BOM梳理对应账套下的材料采购成本。这部分成本是整机里面最大的一部分。目前本阶段已顺利完成。

阶段二：制造费用分摊和售后服务费用的分摊，将金风下属9个总装厂的制费和1个客服中心下属各事业部各个项目的人工费和备件费进行依项目核算。这部分计划在年底进行功能交付。

完成这两个阶段的开发和交付，将大大提高财务人员成本核算效率。让项目成本核算工作与SOP计划实时联动， SOP或者BOM的变动都能实时进行跟踪。并能据此对营销报价进行指引。同时对各个项目预算编制的审核提供参考标准。

阶段三：是项目收尾阶段，全面的项目成本核算系统，将能准确定义项目成本，更快速的响应项目变化。接下来，我们对阶段一的开发工作做一个回顾。

第一阶段业务流程

我们实现了数据与EBS的完美衔接。整个系统所需要风机BOM的数据自动获取，同步更新，改善了业务人员收集的弊端，极大提高了工作时效性；实现从物料单价到项目成本预算及毛利明细的自动计算、自动校验核对、完整版本管理，规避了以往手工测算的误差等风险；实现如单千瓦对比的图表的展现，目标与实际值的对比。有效提升了生产排产效率，减少手动运算工作量、规范成本预算的工作流程，为后期第二阶段开发奠定了良好的基础。

第一阶段功能规划

该系统模块主要分为系统配置、计划中心、财务中心、统计报表四大类。涵盖了整个系统的大数据支撑、项目成本预算及毛利明细的自动计算、多版本对比功能等。实现了更加智能化的办公。根据金风的要求，结合公司业务实际情况。经过多次与业务人员的沟通讨论，在费用分摊和运费匹配等方面，采用个性化定制。贴合业务的开展。便于以往业务人员可以更好的熟用整个系统。

程序界面示例

按项目的整体计划，9月底系统进行了阶段一成果交付和用户培训。培训会上，得到用户的一致好评。关键用户张秀凤这样说：“项目的进展和功能，超出我的心理预期，细节处理的很到位，考虑到了我们没想到的问题。数据展示的实时性和数据分析的灵活性是这套系统的两个亮点。在实时性方面，以前我们的项目预算是用电子表格来做，而做了信息化后，导BOM，接计划（这些）系统帮我们完成了。管理层可以随时看到调整前后的结果，及时获取实时准确的数据，确保了预算结果精确;在灵活性方面，如果某个项目需要进行预算调整，都可以在系统平台上快速进行调整，并看到效果，然后决定是否真的要执行调整的方案。而这些在以前都是手工操作的，效率比较低。”

10月的北京，已经寒风刺骨了，项目组依旧是热火朝天。因为，我们知道，盛满易为灾，谦冲恒受福，满足用户需求，奋斗永无止境…...